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仅2353获正收益QDII分散风险功能尚不理想

发布时间:2021-10-14 17:40:20 阅读: 来源:滴灌带厂家

仅23.53%获正收益QDII分散风险功能尚不理想

仅23.53%获正收益QDII分散风险功能尚不理想 更新时间:2010-8-20 0:01:12   截至8月17日,数据显示,公布净值的QDII基金共有16只,其中7只属于今年刚成立的次新QDII基金。   截至8月17日,上证指数今年以来下跌了18.47%;而自7月份以来上涨了11.4%。同期,《证券日报》基金周刊统计显示,9只老QDII基金今年以来复权单位净值平均下跌了5.61%,下跌最多的海富通海外精选,复权单位净值增长率为-10.05%;而7月份以来14只可比的QDII基金平均上涨了3.27%,与同期A股市场同向。

若按照各只QDII基金成立以来时间看,截至8月17日,17只QDII基金中,只有4只是正收益;其余13只QDII基金,除工银瑞信全球精选还维持在面值以外,其余12只成立以来业绩均有损失,损失最多的达40.8%。

人们不禁要问,QDII基金分散风险的作用还能否发挥?

德圣基金研究中心江赛春对《证券日报》分析认为,理论上,长期来看,QDII基金是可以起到分散风险的作用;近两三年,全球市场同起同落,尤其国内的大多QDII基金投资的是港股,与国内的相关度高,导致了这种局面。后期分散风险作用是否发挥的好,除市场因素外,还要看各基金的投资管理能力。

17只QDII基金总资产净值

仅占获批外汇额度26.92%

据了解,近日,华泰柏瑞和长信基金管理有限公司各获批5亿美元外汇管理额度。

国家外汇管理局公布的数据显示,截至6月30日,共有建信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司等8家基金公司获批47亿美元外汇额度。

2006年9月5日,华安基金管理有限公司成为第一家获批外汇管理额度的基金公司,获批了5亿美元。自此,截至2010年上半年,共有27家基金公司有外汇管理资格,额度总计376亿美元。加上刚获批不久的华泰柏瑞和长信,目前已知的共有29家基金公司获批了386亿美元外汇额度。

据《证券日报》基金周刊统计,截至8月17日,已有QDII基金17只,其中有7只是今年刚成立的次新QDII基金。此外,还有处在建仓期的广发亚太精选和汇添富亚澳精选2只QDII,正在发行的建信全球机遇、即将发行的鹏华环球发现和华安香港精选2只QDII基金。

数据显示,按最新累计净值及最新份额计算,可统计的QDII基金目前净值资产合计705.63亿元,以8月18日最新汇率计算,约合103.92亿美元。也就是说,QDII基金目前净值资产额占获批外汇额度的26.92%。

QDII基金今年以来业绩

首尾相差8.88%

截至8月17日,数据显示,公布净值的QDII基金共有16只,其中7只属于今年刚成立的次新QDII基金。

可比的9只老QDII基金中,今年以来净值增长率位列第一的是上投摩根亚太优势,不过,也是负增长,今年以来净值下跌了1.17%;其次是华夏全球精选下跌了1.72%;第三名是工银瑞信全球配置,今年以来下跌了1.87%。

但是令人注目的是,排在最后一名的海富通海外精选,今年以来业绩下跌了10.05%,距第一名相差了8.88%。

5只次新QDII基金业绩落后

截至8月17日,7月份以来可比的14只QDII基金中,涨幅最好的依然是上投摩根亚太优势,7月以来复权单位净值增长率为6.09%;其次是交银环球精选和华夏全球精选,分列二、三位。

从QDII基金成立时间看,7月份以来业绩排名第一名至第七名,即前1/2位置均是老QDII基金,5只可比的次新QDII基金均居后1/2位置。

若按照各只QDII基金成立以来时间看,截至8月17日,17只QDII基金中,只有4只是正收益,占了23.53%,这4只QDII基金是海富通海外精选、交银环球精选、华宝兴业中国成长、国投瑞银新兴市场,各自成立以来依次取得的收益是60.5%、50.58%、2.9%、2%。

其余13只QDII基金,除工银瑞信全球精选还维持在面值以外,12只QDII基金成立以来业绩均有损失。损失最多的达40.8%。

对此,江赛春认为,近两三年,全球市场同起同落,尤其国内的大多QDII基金投资的是港股,与国内的相关度高,导致了QDII基金普遍损失的局面。江赛春解释说:其实,QDII基金要发挥分散风险的作用是有条件的:就是各个市场相关度不强,QDII基金投资的海外市场与国内的A股市场相关度不紧密,而且此消彼长时才能发挥好分散风险的作用。江赛春认为,理论上,长期来看,QDII基金是可以起到分散风险的作用;后期分散风险作用是否发挥的好,除市场因素外,还要看各QDII基金的投资管理能力。

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